会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -298013100.12 | 20759455.59 | 5330593.66 |
| 投资收入 | 3944710.24 | 899919.55 | 1096586.72 |
| 投资收入_股息收入 | 3382043.14 | 619605.85 | 542457.24 |
| 投资收入_债券利息收入 | 562667.10 | 280313.70 | 554129.48 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -172243292.34 | 13804932.51 | 10118551.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -176810831.51 | 13953073.34 | 10135844.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4567539.17 | -148140.83 | -17292.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -176810831.51 | 13953073.34 | 10135844.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4567539.17 | -148140.83 | -17292.40 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 86601.05 | 86601.05 | 600802.18 |
| 其他收入小计 | 11314990.61 | 175301.83 | 300123.65 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 42432367.96 | 2342961.73 | 2805635.36 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 18488549.95 | 943865.18 | 1842756.11 |
| 基金托管费 | 3081424.95 | 157310.84 | 307126.03 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 247946.41 | 105352.28 | 163220.64 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -340445468.08 | 18416493.86 | 2524958.30 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -340445468.08 | 18416493.86 | 2524958.30 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -340445468.08 | 18416493.86 | 2524958.30 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1147012.10 | 58409.26 | 136543.56 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
