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前海开源沪港深创新C(002667)

前海开源沪港深创新C(002667)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款23898706.3754505306.2019373830.48
保证金997557.685023869.67704776.63
应收股利90691.65NaN9413.48
应收利息2787.87904925.17114896.05
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN3620217.19
应收申购款772707.923284.1843764.60
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值218329519.01156809350.9344137332.87
应付基金管理费及业绩报酬240330.71204892.8154749.11
应付基金托管费40055.1334148.799124.86
应付交易清算款1941550.290.58NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金483171.0540962.4526001.44
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5182928.135721287.7212887697.60
基金单位总额126477668.8498681870.9721219785.39
未分配收益86668922.0452406192.2410029849.88
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值213146590.88151088063.2131249635.27
基金单位发行总份额126477668.8498681870.9721219785.39
每份基金单位资产净值1.661.511.46
清算备付金905919.994982169.28685000.00
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计218329519.01156809350.9344137332.87
基金持有人权益合计213146590.88151088063.2131249635.27
配股权证NaNNaNNaN
其他负债96604.56192558.51334773.95
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.35NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2380627.955248151.4112461207.35
股票投资市值192567067.5265138886.2116765184.44
债券投资市值NaN31233079.503505250.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元