会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 15540927.21 | 28668532.59 | 7662376.71 |
| 投资收入 | 13407571.73 | 62692643.59 | 33353292.67 |
| 投资收入_股息收入 | 0.00 | 4806.00 | 4806.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 13407571.73 | 62687837.59 | 33348486.67 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -6557219.89 | -45504007.49 | -6813470.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 0.00 | -2180039.82 | -2180039.82 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -6557219.89 | -43323967.67 | -4633430.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 0.00 | -2180039.82 | -2180039.82 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -6557219.89 | -43323967.67 | -4633430.58 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 631130.54 | 242270.55 | 8085.75 |
| 其他收入小计 | 47468.24 | 289931.21 | 72033.47 |
| 其他_利息收入 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5775644.66 | 26785805.20 | 14622600.28 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3748879.72 | 11862470.70 | 6109450.76 |
| 基金托管费 | 624813.31 | 1977078.44 | 1018241.80 |
| 卖出回购债券支出 | 489405.88 | 10155404.19 | 5943226.32 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 489405.88 | 10155404.19 | 5943226.32 |
| 其他费用小计 | 143100.00 | 153630.00 | 75937.67 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 9765282.55 | 1882727.39 | -6960223.57 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 9765282.55 | 1882727.39 | -6960223.57 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 9765282.55 | 1882727.39 | -6960223.57 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 475774.80 | 444341.56 | 286462.34 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
