会计年度 |
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| 项目 | 18年中期 | 18年第2季 | 18年第1季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 1838544.01 | 1514790.26 | 323753.75 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | 260756.53 | -- | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | 0.02 | -- | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 11853841.22 | 11853841.22 | 541985508.54 |
| 基金资产净值收益率(%) | 1.71 | -- | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | 1.68 | -- | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | 2.60 | -- | -- |
| 单位：元 |
