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创金合信尊盈纯债债券(002337)

创金合信尊盈纯债债券(002337)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入9696965.22555787.561809.00
投资收入8043905.13641963.281129.78
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入8043905.13641963.281129.78
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-815998.8053962.31NaN
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-815998.8053962.31NaN
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-815998.8053962.31NaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入357777.0515876.85NaN
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1366040.2169319.85415.33
基金管理费及业绩报酬411130.1833984.1781.93
基金托管费164452.0613593.6132.76
卖出回购债券支出339982.6710923.78NaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出339982.6710923.78NaN
其他费用小计103229.875380.37300.52
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益8330925.01486467.711393.67
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益8330925.01486467.711393.67
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩8330925.01486467.711393.67
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息15915.644332.1119.22
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元