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创金合信尊盈纯债债券(002337)

创金合信尊盈纯债债券(002337)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6197163.7012388014.542230793.46
保证金4870160.102044459.07370612.03
应收股利NaNNaNNaN
应收利息27058289.5211012959.261371934.67
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款19616387.515679817.005681427.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1499845568.23665922098.0796849484.60
应付基金管理费及业绩报酬258770.20118743.2113568.12
应付基金托管费103508.0847497.305427.24
应付交易清算款4634714.0510901589.671910539.35
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金33477.2019641.683257.07
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息211278.78NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额199667281.3815102867.027144175.21
基金单位总额1226022686.23630165807.9398954421.26
未分配收益74155600.6220653423.12-9249111.87
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1300178286.85650819231.0589705309.39
基金单位发行总份额1225703182.24630136968.2688946623.42
每份基金单位资产净值1.071.041.01
清算备付金4864059.412032409.04367515.78
买入返售证券102878200.0050000000.0014960139.44
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1499845568.23665922098.0796849484.60
基金持有人权益合计1300178286.85650819231.0589705309.39
配股权证NaNNaNNaN
其他负债192000.0068719.515000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金141770.2655502.185751.40
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3082562.641696210.26NaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1339225367.40584796848.2072234578.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元