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创金合信尊盈纯债债券(002337)

创金合信尊盈纯债债券(002337)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款12388014.542230793.4689294.11
保证金2044459.07370612.03107.97
应收股利NaNNaNNaN
应收利息11012959.261371934.677763.07
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款5679817.005681427.00NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值665922098.0796849484.60548649.15
应付基金管理费及业绩报酬118743.2113568.12117.66
应付基金托管费47497.305427.2444.68
应付交易清算款10901589.671910539.35NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金19641.683257.07NaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额15102867.027144175.212648.58
基金单位总额630165807.9398954421.26635484.43
未分配收益20653423.12-9249111.87-89483.86
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值650819231.0589705309.39546000.57
基金单位发行总份额630136968.2688946623.42544770.27
每份基金单位资产净值1.041.011.00
清算备付金2032409.04367515.78NaN
买入返售证券50000000.0014960139.44NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计665922098.0796849484.60548649.15
基金持有人权益合计650819231.0589705309.39546000.57
配股权证NaNNaNNaN
其他负债68719.515000.002486.12
收益分配NaNNaNNaN
未交税金55502.185751.40NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1696210.26NaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值584796848.2072234578.00451484.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元