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长信金葵纯债债券C(002255)

长信金葵纯债债券C(002255)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入-3210544.2313660974.807621339.68
投资收入2663128.0816147670.259337777.06
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入2663128.0816147670.259337777.06
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-14927332.4310942466.741388022.39
证券_股票买卖价差收入NaN-87365.70NaN
证券_债券买卖价差收入-14927332.4311029832.441388022.39
证券_股票买卖价差收入NaN-87365.70NaN
证券_债券买卖价差收入-14927332.4311029832.441388022.39
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入74330.6773098.2357684.53
其他收入小计10577.1010531.5510531.55
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1123475.955400919.132625043.10
基金管理费及业绩报酬415550.471648536.50824279.20
基金托管费118728.74471010.41235508.34
卖出回购债券支出452880.742938497.171391678.15
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出452880.742938497.171391678.15
其他费用小计106745.27217732.63110997.32
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-4334020.188260055.674996296.58
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-4334020.188260055.674996296.58
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-4334020.188260055.674996296.58
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息46468.0694178.6255633.15
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元