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长信金葵纯债债券C(002255)

长信金葵纯债债券C(002255)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款346349.463996404.62659093.43
保证金2473374.643554325.184714721.02
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1201796.726371747.245912069.66
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值58647986.63347930368.04359142482.87
应付基金管理费及业绩报酬31409.56135717.37129083.72
应付基金托管费8974.1438776.3936881.05
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金562.263693.751163.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息6475.2254812.0012520.87
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3950060.12118446999.86132922873.78
基金单位总额52298038.41219201185.26219201185.26
未分配收益2399888.1010282182.927018423.83
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值54697926.51229483368.18226219609.09
基金单位发行总份额52298038.41219201185.26219201185.26
每份基金单位资产净值1.041.041.03
清算备付金2458216.143543140.134693388.55
买入返售证券5300000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计58647986.63347930368.04359142482.87
基金持有人权益合计54697926.51229483368.18226219609.09
配股权证NaNNaNNaN
其他负债93302.56179000.0093535.36
收益分配NaNNaNNaN
未交税金7564.2030748.4145637.97
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值49326465.81334007891.00347856598.76
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元