会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 27104912.50 | 19324115.76 | 119072294.52 |
投资收入 | 14513320.14 | 9198545.34 | 12661730.30 |
投资收入_股息收入 | 1239162.35 | 726647.71 | 1206211.58 |
投资收入_债券利息收入 | 13274157.79 | 8471897.63 | 11455518.72 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 37093217.26 | 31401305.45 | 82151211.02 |
证券_股票买卖价差收入 | 37137264.79 | 31465161.27 | 84641039.46 |
证券_债券买卖价差收入 | -44047.53 | -63855.82 | -2489828.44 |
证券_股票买卖价差收入 | 37137264.79 | 31465161.27 | 84641039.46 |
证券_债券买卖价差收入 | -44047.53 | -63855.82 | -2489828.44 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 53696.85 | 53696.85 | 5502.78 |
其他收入小计 | 963441.49 | 606416.40 | 22117.77 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6696842.12 | 4225431.51 | 5716025.23 |
基金管理费及业绩报酬 | 3430078.91 | 2229235.98 | 2970438.32 |
基金托管费 | 1429199.70 | 928848.43 | 1237682.60 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 210265.53 | 105268.25 | 206526.51 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 20408070.38 | 15098684.25 | 113356269.29 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 20408070.38 | 15098684.25 | 113356269.29 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 20408070.38 | 15098684.25 | 113356269.29 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 234257.91 | 150952.53 | 301515.11 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |