会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 921917493.08 | 921917493.08 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 20408070.38 | 15098684.25 | 113356269.29 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 669.05 | 8040.04 | 18215.42 |
基金赎回款 | 70244958.45 | 113508.14 | 37461.07 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -70244289.40 | -105468.10 | -19245.65 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 228848526.64 | 579544811.73 | 921917493.08 |
单位:元 |