会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 79822875.15 | 39378324.53 | 83248082.53 |
投资收入 | 43546730.50 | 16862395.96 | 27217705.76 |
投资收入_股息收入 | 2920680.97 | 1627143.85 | 1962676.19 |
投资收入_债券利息收入 | 40626049.53 | 15235252.11 | 25255029.57 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 26913288.41 | 21453423.62 | 54053470.85 |
证券_股票买卖价差收入 | 21985915.89 | 21254331.59 | 54522345.03 |
证券_债券买卖价差收入 | 4927372.52 | 199092.03 | -468874.18 |
证券_股票买卖价差收入 | 21985915.89 | 21254331.59 | 54522345.03 |
证券_债券买卖价差收入 | 4927372.52 | 199092.03 | -468874.18 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 376975.95 | 210973.90 | 218401.46 |
其他收入小计 | 1273080.55 | 156249.80 | 26972.89 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 12715795.60 | 5099875.64 | 8316630.05 |
基金管理费及业绩报酬 | 8672021.98 | 3614881.73 | 4893651.84 |
基金托管费 | 1445336.96 | 602480.28 | 815608.67 |
卖出回购债券支出 | 755745.80 | 350097.76 | 1543309.47 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 755745.80 | 350097.76 | 1543309.47 |
其他费用小计 | 231200.00 | 114803.31 | 210200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 67107079.55 | 34278448.89 | 74931452.48 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 67107079.55 | 34278448.89 | 74931452.48 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 67107079.55 | 34278448.89 | 74931452.48 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 91746.92 | 21702.23 | 59891.97 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |