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广发安悦回报混合(002120)

广发安悦回报混合(002120)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款22710786.98663380.632795018.89
保证金4149040.542174600.712597945.94
应收股利NaNNaNNaN
应收利息14416027.6517225981.208514116.62
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款43322842.292244861.13429413.52
应收申购款426967575.369877525.69441461.58
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1818447612.431772641850.531119737432.15
应付基金管理费及业绩报酬733130.89692555.89550918.32
应付基金托管费122188.49115425.9891819.69
应付交易清算款22670585.152259396.86NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金336785.39198170.82107919.41
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-46547.4022311.254378.20
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额231659468.5274561253.1225409750.16
基金单位总额1399905308.491482035043.36982012450.86
未分配收益186882835.42216045554.05112315231.13
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1586788143.911698080597.411094327681.99
基金单位发行总份额1399905308.491482035043.36982012450.86
每份基金单位资产净值1.121.151.11
清算备付金3969545.842111888.272519483.34
买入返售证券NaN79990439.99NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1818447612.431772641850.531119737432.15
基金持有人权益合计1586788143.911698080597.411094327681.99
配股权证NaNNaNNaN
其他负债203812.05105746.42182545.22
收益分配NaNNaNNaN
未交税金64826.4123436.4229826.78
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款67556282.101237196.54442337.56
股票投资市值158607486.64157192965.83136831241.60
债券投资市值1148273852.971503272095.35968128234.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元