会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 22710786.98 | 663380.63 | 2795018.89 |
保证金 | 4149040.54 | 2174600.71 | 2597945.94 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 14416027.65 | 17225981.20 | 8514116.62 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 43322842.29 | 2244861.13 | 429413.52 |
应收申购款 | 426967575.36 | 9877525.69 | 441461.58 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1818447612.43 | 1772641850.53 | 1119737432.15 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 733130.89 | 692555.89 | 550918.32 |
应付基金托管费 | 122188.49 | 115425.98 | 91819.69 |
应付交易清算款 | 22670585.15 | 2259396.86 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 336785.39 | 198170.82 | 107919.41 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -46547.40 | 22311.25 | 4378.20 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 231659468.52 | 74561253.12 | 25409750.16 |
基金单位总额 | 1399905308.49 | 1482035043.36 | 982012450.86 |
未分配收益 | 186882835.42 | 216045554.05 | 112315231.13 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1586788143.91 | 1698080597.41 | 1094327681.99 |
基金单位发行总份额 | 1399905308.49 | 1482035043.36 | 982012450.86 |
每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.15 | 1.11 |
清算备付金 | 3969545.84 | 2111888.27 | 2519483.34 |
买入返售证券 | NaN | 79990439.99 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1818447612.43 | 1772641850.53 | 1119737432.15 |
基金持有人权益合计 | 1586788143.91 | 1698080597.41 | 1094327681.99 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 203812.05 | 105746.42 | 182545.22 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 64826.41 | 23436.42 | 29826.78 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 67556282.10 | 1237196.54 | 442337.56 |
股票投资市值 | 158607486.64 | 157192965.83 | 136831241.60 |
债券投资市值 | 1148273852.97 | 1503272095.35 | 968128234.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |