会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 7275139.05 | 41583172.28 | 18173080.19 |
投资收入 | 2876485.64 | 20230806.58 | 10279589.53 |
投资收入_股息收入 | 598811.36 | 2962740.00 | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 2277674.28 | 17268066.58 | 10279589.53 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 6896639.50 | 15457654.28 | 8829598.32 |
证券_股票买卖价差收入 | 10468158.70 | 19085246.75 | 10677185.35 |
证券_债券买卖价差收入 | -3571519.20 | -3627592.47 | -1847587.03 |
证券_股票买卖价差收入 | 10468158.70 | 19085246.75 | 10677185.35 |
证券_债券买卖价差收入 | -3571519.20 | -3627592.47 | -1847587.03 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | 380570.27 | 41920.49 |
其他收入小计 | 5348.50 | 19862.31 | 19262.72 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1864567.91 | 7790367.47 | 4422967.95 |
基金管理费及业绩报酬 | 791144.62 | 3365245.06 | 1938064.02 |
基金托管费 | 169530.96 | 721123.94 | 415299.43 |
卖出回购债券支出 | 101824.30 | 1349728.12 | 672695.14 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 101824.30 | 1349728.12 | 672695.14 |
其他费用小计 | 183876.68 | 372405.04 | 205787.98 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 5410571.14 | 33792804.81 | 13750112.24 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 5410571.14 | 33792804.81 | 13750112.24 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 5410571.14 | 33792804.81 | 13750112.24 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 507475.30 | 749932.76 | 302115.93 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |