会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 77883427.49 | 22180499.55 | 10587459.25 |
| 保证金 | 158660.12 | 305397.91 | 1756719.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 774216.95 | 5838406.06 | 7709467.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 20189394.42 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 350.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 105978549.81 | 426214155.03 | 492174152.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 111485.68 | 190046.06 | 265098.48 |
| 应付基金托管费 | 23889.77 | 40724.15 | 56806.80 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 70514.30 | 29027.26 | 158951.18 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 97657.50 | 12584.04 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 457269.44 | 183292101.13 | 87903686.97 |
| 基金单位总额 | 94962027.13 | 223293401.64 | 391508944.83 |
| 未分配收益 | 10559253.24 | 19628652.26 | 12761520.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 105521280.37 | 242922053.90 | 404270465.19 |
| 基金单位发行总份额 | 94962027.13 | 223293401.64 | 391508944.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.09 | 1.03 |
| 清算备付金 | 127041.43 | 288263.41 | 1661034.98 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 105978549.81 | 426214155.03 | 492174152.16 |
| 基金持有人权益合计 | 105521280.37 | 242922053.90 | 404270465.19 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200170.52 | 360000.18 | 258518.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2915.14 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 555.35 | 82493229.31 | 20039536.37 |
| 股票投资市值 | 220245.25 | 63137579.71 | 70279160.72 |
| 债券投资市值 | 26942000.00 | 334752271.80 | 381651600.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
