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创金合信鑫优选混合C(002102)

创金合信鑫优选混合C(002102)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入126447.5415782.81-126701.39
投资收入8499.8122453.759523.41
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入8499.8122453.759523.41
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-31635.49122532.6547201.81
证券_股票买卖价差收入NaN-18.62-18.62
证券_债券买卖价差收入-31635.49122551.2747220.43
证券_股票买卖价差收入NaN-18.62-18.62
证券_债券买卖价差收入-31635.49122551.2747220.43
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计2396.175194.752449.65
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用19902.5649476.9820695.84
基金管理费及业绩报酬9099.1122268.3510576.82
基金托管费2274.825567.122644.21
卖出回购债券支出1040.265493.121985.97
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出1040.265493.121985.97
其他费用小计5724.4011785.753313.90
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益106544.98-33694.17-147397.23
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益106544.98-33694.17-147397.23
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩106544.98-33694.17-147397.23
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息660.571311.58757.10
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元