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创金合信鑫优选混合C(002102)

创金合信鑫优选混合C(002102)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款78551.02562473.57415175.14
保证金17774.191890.772757.25
应收股利NaNNaN0.00
应收利息10140.9521043.774875.11
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款330479.775351.870.00
应收申购款799.99629.9140.90
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3443499.625418088.452073169.80
应付基金管理费及业绩报酬1904.793660.561464.15
应付基金托管费476.15915.16366.07
应付交易清算款NaNNaN0.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3.191136.100.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息47.42NaN0.00
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额713897.8432802.9022433.64
基金单位总额2431302.884952623.482074701.12
未分配收益298298.90432662.07-23964.96
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2729601.785385285.552050736.16
基金单位发行总份额2492303.015025587.822079886.16
每份基金单位资产净值1.091.070.99
清算备付金17406.73809.302714.37
买入返售证券NaNNaN0.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3443499.625418088.452073169.80
基金持有人权益合计2729601.785385285.552050736.16
配股权证NaNNaNNaN
其他负债2515.6910381.6620200.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金30.9115.8212.54
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款108600.5815938.919.68
股票投资市值NaNNaN0.00
债券投资市值3005753.704826698.561650321.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元