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创金合信鑫优选混合C(002102)

创金合信鑫优选混合C(002102)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款271238.3196099.8978551.02
保证金1433.53476.4717774.19
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4338.2414042.3310140.95
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN330479.77
应收申购款7807.681791.10799.99
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2406941.662974944.193443499.62
应付基金管理费及业绩报酬1593.651784.091904.79
应付基金托管费398.44446.00476.15
应付交易清算款NaN463.70NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaN3.19
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-139.1147.42
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额10023.98513219.47713897.84
基金单位总额1955636.202109253.042431302.88
未分配收益441281.48352471.68298298.90
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2396917.682461724.722729601.78
基金单位发行总份额2002204.092152147.262492303.01
每份基金单位资产净值1.191.141.09
清算备付金1236.43NaN17406.73
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2406941.662974944.193443499.62
基金持有人权益合计2396917.682461724.722729601.78
配股权证NaNNaNNaN
其他负债4959.9910000.002515.69
收益分配NaNNaNNaN
未交税金17.7639.6730.91
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2766.10283.69108600.58
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值2122123.902862534.403005753.70
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元