会计年度 |
项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | -116674668.14 | 105802630.02 | 46803800.38 |
投资收入 | 58559599.83 | 151653823.90 | 56400467.29 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 58559599.83 | 151653823.90 | 56400467.29 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -48296528.17 | -15722581.11 | -5680615.42 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -48296528.17 | -15722581.11 | -5680615.42 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -48296528.17 | -15722581.11 | -5680615.42 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 100035.30 | 382747.59 | 263927.93 |
其他收入小计 | 515523.20 | 356997.26 | 113017.16 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 11225137.89 | 30475218.24 | 10030929.72 |
基金管理费及业绩报酬 | 5740479.16 | 14751442.34 | 5784692.26 |
基金托管费 | 1148095.87 | 2950288.58 | 1156938.53 |
卖出回购债券支出 | 3962230.91 | 11886576.53 | 2722087.67 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3962230.91 | 11886576.53 | 2722087.67 |
其他费用小计 | 136625.61 | 288824.26 | 140510.73 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -127899806.03 | 75327411.78 | 36772870.66 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -127899806.03 | 75327411.78 | 36772870.66 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -127899806.03 | 75327411.78 | 36772870.66 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 243314.17 | 241386.58 | 121507.94 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |