会计年度 |
项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 6010337.99 | 1257668.08 | 5854113.77 |
保证金 | 8384343.80 | 24188448.59 | 7453226.23 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 25819441.11 | 85722904.99 | 60404009.32 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 3000000.00 | NaN |
应收申购款 | NaN | 3431.64 | 40826.07 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1797986715.90 | 4535856956.65 | 3265493119.14 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 735511.70 | 1538779.26 | 1213813.76 |
应付基金托管费 | 147102.34 | 307755.86 | 242762.78 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 21445.89 | 16611.96 | 15452.49 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 974.28 | 251270.05 | 40168.94 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 11624618.90 | 853872279.86 | 80854406.24 |
基金单位总额 | 1601186547.44 | 3170735063.01 | 2773806675.47 |
未分配收益 | 185175549.56 | 511249613.78 | 410832037.43 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1786362097.00 | 3681984676.79 | 3184638712.90 |
基金单位发行总份额 | 1601186547.44 | 3170735063.01 | 2773806675.47 |
每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.16 | 1.15 |
清算备付金 | 8306526.75 | 24148843.54 | 7425641.06 |
买入返售证券 | 60000230.00 | NaN | 170078895.12 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1797986715.90 | 4535856956.65 | 3265493119.14 |
基金持有人权益合计 | 1786362097.00 | 3681984676.79 | 3184638712.90 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 109158.48 | 100020.82 | 109413.61 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 181680.79 | 630106.05 | 352721.11 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 88880.93 | 27735.86 | 150363.60 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 1680341363.00 | 4119337091.70 | 2775298664.36 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |