会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 342445449.15 | 153712122.49 | 193903563.16 |
投资收入 | 216587299.03 | 98090720.25 | 121495151.60 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 216587299.03 | 98090720.25 | 121495151.60 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 11981955.78 | 6690376.00 | 11177161.72 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 11981955.78 | 6690376.00 | 11177161.72 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 11981955.78 | 6690376.00 | 11177161.72 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 107275142.68 | 46689444.03 | 55931035.88 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 50023852.61 | 20612223.72 | 30838428.10 |
基金管理费及业绩报酬 | 17520710.40 | 7612597.38 | 9683784.38 |
基金托管费 | 11680473.51 | 5075064.88 | 6455856.23 |
卖出回购债券支出 | 14149119.63 | 5010150.04 | 10693828.84 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 14149119.63 | 5010150.04 | 10693828.84 |
其他费用小计 | 368017.90 | 171382.89 | 359664.68 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 292421596.54 | 133099898.77 | 163065135.06 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 292421596.54 | 133099898.77 | 163065135.06 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 292421596.54 | 133099898.77 | 163065135.06 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 6601051.66 | 2241582.21 | 4873280.12 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |