会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 402838010.19 | 203579383.10 | 105691906.22 |
保证金 | 18688651.45 | 32819800.51 | 15322965.90 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 23858558.77 | 17386659.03 | 25808324.24 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 55032.91 | NaN | NaN |
应收申购款 | 15711930.77 | 36199552.66 | 49146778.59 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 17393994153.87 | 12265299415.21 | 9369014747.83 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1882339.42 | 1377529.58 | 1019402.44 |
应付基金托管费 | 1254892.94 | 918353.01 | 679601.60 |
应付交易清算款 | 30716.25 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 304677.25 | 278042.23 | 190508.98 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 114508.87 | 122368.73 | 48577.04 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1600065211.10 | 1156121903.04 | 796420232.37 |
基金单位总额 | 15793928942.77 | 11109177512.17 | 8572594515.46 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 15793928942.77 | 11109177512.17 | 8572594515.46 |
基金单位发行总份额 | 15793928942.77 | 11109177512.17 | 8572594515.46 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | 18500195.17 | 32788888.89 | 15274415.72 |
买入返售证券 | 5092154485.21 | 4289122123.64 | 2668112202.18 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 17393994153.87 | 12265299415.21 | 9369014747.83 |
基金持有人权益合计 | 15793928942.77 | 11109177512.17 | 8572594515.46 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 214000.00 | 110839.67 | 219012.98 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 30333.99 | 112502.46 | 212730.86 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2400.00 | 574295.46 | 40155.27 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 11840687484.57 | 7686191896.27 | 6504932570.70 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |