会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -83280328.23 | 47075827.11 | 376311276.93 |
| 投资收入 | 2814044.14 | 2211790.39 | 6157954.46 |
| 投资收入_股息收入 | 2807588.17 | 2208418.82 | 6152004.96 |
| 投资收入_债券利息收入 | 6455.97 | 3371.57 | 5949.50 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 219723417.53 | 214514397.66 | 150462775.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 219425435.84 | 214514397.66 | 150134864.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 297981.69 | NaN | 327911.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 219425435.84 | 214514397.66 | 150134864.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 297981.69 | NaN | 327911.14 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1391103.34 | 999231.69 | 2473949.98 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15166635.48 | 8449754.28 | 13057772.87 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11713031.17 | 6316658.30 | 10169479.58 |
| 基金托管费 | 1952171.85 | 1052776.38 | 1694913.22 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 248801.83 | 116442.50 | 234126.63 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -98446963.71 | 38626072.83 | 363253504.06 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -98446963.71 | 38626072.83 | 363253504.06 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -98446963.71 | 38626072.83 | 363253504.06 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 396289.84 | 229524.36 | 477524.25 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
