会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 78924492.62 | 116890965.68 | 117631717.34 |
保证金 | 89831.65 | 1230778.54 | 84146.87 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 11076.10 | 19507.31 | 11842.70 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 1689838.00 | NaN |
应收申购款 | 1510586.60 | 755271.36 | 4454759.50 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 670602335.13 | 861007200.76 | 864703531.50 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 859705.53 | 1042594.89 | 1002207.35 |
应付基金托管费 | 143284.25 | 173765.80 | 167034.52 |
应付交易清算款 | NaN | 4248601.79 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 30584.67 | 498536.53 | 40088.50 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1919961.00 | 12839446.74 | 6532834.14 |
基金单位总额 | 323868797.52 | 344013487.12 | 364858943.41 |
未分配收益 | 344813576.61 | 504154266.90 | 493311753.95 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 668682374.13 | 848167754.02 | 858170697.36 |
基金单位发行总份额 | 323868797.52 | 344013487.12 | 364858943.41 |
每份基金单位资产净值 | 2.06 | 2.47 | 2.35 |
清算备付金 | NaN | 1184420.45 | 34274.88 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 670602335.13 | 861007200.76 | 864703531.50 |
基金持有人权益合计 | 668682374.13 | 848167754.02 | 858170697.36 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 321805.69 | 347227.22 | 313254.58 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 19.93 | 14.97 | 9.89 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 564560.93 | 6528705.54 | 5010239.30 |
股票投资市值 | 588864724.97 | 738641484.17 | 740859034.56 |
债券投资市值 | 1201623.19 | 1779355.70 | 1662030.53 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |