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易方达大健康主题混合(001898)

易方达大健康主题混合(001898)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款78924492.62116890965.68117631717.34
保证金89831.651230778.5484146.87
应收股利NaNNaNNaN
应收利息11076.1019507.3111842.70
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN1689838.00NaN
应收申购款1510586.60755271.364454759.50
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值670602335.13861007200.76864703531.50
应付基金管理费及业绩报酬859705.531042594.891002207.35
应付基金托管费143284.25173765.80167034.52
应付交易清算款NaN4248601.79NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金30584.67498536.5340088.50
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1919961.0012839446.746532834.14
基金单位总额323868797.52344013487.12364858943.41
未分配收益344813576.61504154266.90493311753.95
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值668682374.13848167754.02858170697.36
基金单位发行总份额323868797.52344013487.12364858943.41
每份基金单位资产净值2.062.472.35
清算备付金NaN1184420.4534274.88
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计670602335.13861007200.76864703531.50
基金持有人权益合计668682374.13848167754.02858170697.36
配股权证NaNNaNNaN
其他负债321805.69347227.22313254.58
收益分配NaNNaNNaN
未交税金19.9314.979.89
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款564560.936528705.545010239.30
股票投资市值588864724.97738641484.17740859034.56
债券投资市值1201623.191779355.701662030.53
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元