会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -742171.87 | 12120387.70 | 813773845.46 |
| 投资收入 | 9538625.59 | 7737065.28 | 20166979.39 |
| 投资收入_股息收入 | 3494903.70 | 2231711.31 | 10178844.08 |
| 投资收入_债券利息收入 | 6043721.89 | 5505353.97 | 9988135.31 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 723593205.66 | 669996231.97 | 250317256.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 723917714.72 | 670379271.03 | 246488794.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -324509.06 | -383039.06 | 3828461.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 723917714.72 | 670379271.03 | 246488794.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -324509.06 | -383039.06 | 3828461.40 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 55595.82 | 54599.52 | 6706.87 |
| 其他收入小计 | 955969.19 | 424083.36 | 18180.44 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12291318.72 | 10018945.90 | 15305250.45 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7201831.56 | 5979278.94 | 11297628.02 |
| 基金托管费 | 1350343.38 | 1121114.78 | 2118305.42 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 269605.07 | 134966.19 | 268001.39 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -13033490.59 | 2101441.80 | 798468595.01 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -13033490.59 | 2101441.80 | 798468595.01 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -13033490.59 | 2101441.80 | 798468595.01 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 195211.98 | 152398.79 | 678371.25 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
