会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5689803.36 | 6346492.89 | 181150870.74 |
| 保证金 | 222041.78 | 438020.50 | 126459.79 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 526667.69 | 318969.77 | 6662109.40 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8077116.71 | 3972249.52 | 13067642.71 |
| 应收申购款 | 234132.45 | 1079695.99 | 37182.56 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 290895618.19 | 290531150.49 | 2097837585.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 192312.24 | 343271.50 | 1298981.56 |
| 应付基金托管费 | 36058.56 | 64363.40 | 243559.05 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 79347.47 | 1016881.69 | 157171.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1831464.08 | 1693792.01 | 2021380.38 |
| 基金单位总额 | 111120415.37 | 110697599.02 | 901158115.33 |
| 未分配收益 | 177943738.74 | 178139759.46 | 1194658089.86 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 289064154.11 | 288837358.48 | 2095816205.19 |
| 基金单位发行总份额 | 111120415.37 | 110697599.02 | 901158115.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.60 | 2.61 | 2.33 |
| 清算备付金 | 106541.51 | 160410.71 | 72849.50 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 290895618.19 | 290531150.49 | 2097837585.57 |
| 基金持有人权益合计 | 289064154.11 | 288837358.48 | 2095816205.19 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220979.95 | 109343.77 | 220114.59 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 5709.98 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1302765.86 | 159931.65 | 95843.38 |
| 股票投资市值 | 231837714.80 | 238195721.82 | 1487841920.37 |
| 债券投资市值 | 44308141.40 | 40180000.00 | 408951400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
