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国泰兴益灵活配置A(001265)

国泰兴益灵活配置A(001265)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入36315398.6127222941.2575626167.34
投资收入24888664.7710929483.629427196.57
投资收入_股息收入2819141.231176737.422474162.70
投资收入_债券利息收入22069523.549752746.206953033.87
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入19778041.5917285245.4344402252.80
证券_股票买卖价差收入20511218.3517767386.4645621523.13
证券_债券买卖价差收入-733176.76-482141.03-1219270.33
证券_股票买卖价差收入20511218.3517767386.4645621523.13
证券_债券买卖价差收入-733176.76-482141.03-1219270.33
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入173641.4438293.151432882.87
其他收入小计305151.9473991.40278252.14
其他_利息收入NaNNaN138.38
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用12004486.314493742.526099000.98
基金管理费及业绩报酬8589130.353636569.374369569.70
基金托管费858913.04363656.95436956.96
卖出回购债券支出395315.4114362.56137770.43
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出395315.4114362.56137770.43
其他费用小计234584.24115946.14226578.44
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益24310912.3022729198.7369527166.36
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益24310912.3022729198.7369527166.36
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩24310912.3022729198.7369527166.36
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息128989.1749138.93295557.39
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元