会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 685283689.31 | 685283689.31 | 304697809.57 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 24310912.30 | 22729198.73 | 69527166.36 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 59605.41 | 294054.23 | 431813.95 |
基金赎回款 | 243271.33 | 738761.33 | 876214.95 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -183665.92 | -444707.10 | -444401.00 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 943073990.38 | 715465876.20 | 685283689.31 |
单位:元 |