会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 86150470.12 | 92642657.01 | 376384664.35 |
投资收入 | 3712949.76 | 2580985.59 | 6452866.13 |
投资收入_股息收入 | 3712949.76 | 2580985.59 | 6282317.52 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 170548.61 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 114618931.43 | 112544862.70 | 388792448.21 |
证券_股票买卖价差收入 | 114618931.43 | 112544862.70 | 388910227.51 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -117779.30 |
证券_股票买卖价差收入 | 114618931.43 | 112544862.70 | 388910227.51 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -117779.30 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 15521.51 | 15521.51 | 18527.92 |
其他收入小计 | 2185192.66 | 1847332.55 | 9260063.94 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 15635823.21 | 9819386.16 | 28507430.43 |
基金管理费及业绩报酬 | 9653164.23 | 6108069.57 | 16842241.45 |
基金托管费 | 1608860.71 | 1018011.58 | 2807040.18 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 247855.74 | 143559.16 | 303373.31 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 70514646.91 | 82823270.85 | 347877233.92 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 70514646.91 | 82823270.85 | 347877233.92 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 70514646.91 | 82823270.85 | 347877233.92 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 321499.61 | 217260.24 | 552064.68 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |