会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 71413277.46 | 93963258.53 | 166272170.84 |
| 保证金 | 463125.10 | 813996.41 | 1496114.79 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11753.85 | 31294.52 | 68557.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2016141.85 | 945143.45 | 531028.14 |
| 应收申购款 | 71484.85 | 199789.82 | 515053.27 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 445632342.84 | 691726029.60 | 1170769411.20 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 540466.35 | 858496.62 | 1640563.33 |
| 应付基金托管费 | 90077.71 | 143082.76 | 273427.22 |
| 应付交易清算款 | 23477688.16 | 78170.96 | 3774389.48 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 344029.47 | 407115.62 | 1310957.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 25164653.57 | 3956781.10 | 17535647.03 |
| 基金单位总额 | 329473826.90 | 531683792.38 | 947901166.75 |
| 未分配收益 | 90993862.37 | 156085456.12 | 205332597.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 420467689.27 | 687769248.50 | 1153233764.17 |
| 基金单位发行总份额 | 329473826.90 | 531683792.38 | 947901166.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.29 | 1.22 |
| 清算备付金 | 364261.73 | 490485.00 | 1117680.84 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 445632342.84 | 691726029.60 | 1170769411.20 |
| 基金持有人权益合计 | 420467689.27 | 687769248.50 | 1153233764.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 186459.04 | 114716.32 | 243395.97 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 525932.84 | 2355198.82 | 10292913.65 |
| 股票投资市值 | 371656559.73 | 595772546.87 | 1001886486.50 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
