会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 72968432.31 | 67168811.45 | 656051859.52 |
投资收入 | 4348362.59 | 3047024.46 | 11717367.58 |
投资收入_股息收入 | 4251437.57 | 2950099.44 | 11536999.40 |
投资收入_债券利息收入 | 96925.02 | 96925.02 | 180368.18 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 260813832.49 | 172911616.52 | 603661408.19 |
证券_股票买卖价差收入 | 259906574.90 | 172004358.93 | 602644147.29 |
证券_债券买卖价差收入 | 907257.59 | 907257.59 | 1017260.90 |
证券_股票买卖价差收入 | 259906574.90 | 172004358.93 | 602644147.29 |
证券_债券买卖价差收入 | 907257.59 | 907257.59 | 1017260.90 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 327494.38 |
其他收入小计 | 194978.29 | 126457.74 | 117630.52 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 16316642.38 | 8641798.16 | 31430903.60 |
基金管理费及业绩报酬 | 10061281.53 | 5412142.93 | 19330127.26 |
基金托管费 | 1676880.28 | 902023.85 | 3221687.96 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 258566.35 | 129604.85 | 283136.01 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 56651789.93 | 58527013.29 | 624620955.92 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 56651789.93 | 58527013.29 | 624620955.92 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 56651789.93 | 58527013.29 | 624620955.92 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 252863.13 | 110780.06 | 567218.27 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |