会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 69732438.91 | 61621559.95 | 47105003.07 |
| 保证金 | 1173359.02 | 940933.04 | 882683.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6931.06 | 5707.88 | 241313.02 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 375697.31 | 4026967.74 | 9418147.80 |
| 应收申购款 | 6709.53 | 84190.32 | 482994.56 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 578469425.28 | 694677881.85 | 898073212.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 751345.68 | 830104.94 | 1108924.56 |
| 应付基金托管费 | 125224.29 | 138350.81 | 184820.75 |
| 应付交易清算款 | 349860.12 | NaN | 8483663.80 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 593148.74 | 614449.85 | 527734.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2361015.54 | 7175316.68 | 16234130.19 |
| 基金单位总额 | 355741215.99 | 423587514.87 | 586419960.83 |
| 未分配收益 | 220367193.75 | 263915050.30 | 295419121.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 576108409.74 | 687502565.17 | 881839081.87 |
| 基金单位发行总份额 | 355741215.99 | 423587514.87 | 586419960.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.62 | 1.62 | 1.50 |
| 清算备付金 | 1099688.54 | 732243.62 | 539857.68 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 578469425.28 | 694677881.85 | 898073212.06 |
| 基金持有人权益合计 | 576108409.74 | 687502565.17 | 881839081.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209280.69 | 109091.11 | 99159.47 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.15 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 332156.02 | 5483319.97 | 5829826.47 |
| 股票投资市值 | 507174289.45 | 627998522.92 | 810069070.29 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 29874000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
