会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 58356435.90 | 35466181.51 | 289260506.31 |
投资收入 | 2986962.33 | 2281397.39 | 5441710.39 |
投资收入_股息收入 | 2445061.47 | 2007672.08 | 4389306.75 |
投资收入_债券利息收入 | 541900.86 | 273725.31 | 1052403.64 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 148108079.36 | 88017052.17 | 262650253.65 |
证券_股票买卖价差收入 | 148134835.03 | 88323589.47 | 262253936.28 |
证券_债券买卖价差收入 | -26755.67 | -306537.30 | 396317.37 |
证券_股票买卖价差收入 | 148134835.03 | 88323589.47 | 262253936.28 |
证券_债券买卖价差收入 | -26755.67 | -306537.30 | 396317.37 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 64419.76 | 36821.70 | 269495.72 |
其他收入小计 | 144851.23 | 70075.29 | 113843.95 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10404562.03 | 5099274.69 | 16521851.02 |
基金管理费及业绩报酬 | 6119731.69 | 3091659.28 | 8440614.72 |
基金托管费 | 1019955.31 | 515276.54 | 1406768.97 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 213870.44 | 109139.96 | 234255.93 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 47951873.87 | 30366906.82 | 272738655.29 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 47951873.87 | 30366906.82 | 272738655.29 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 47951873.87 | 30366906.82 | 272738655.29 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 620582.68 | 276510.71 | 303522.38 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |