会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 94567374.59 | 28578235.16 | 33510632.12 |
| 保证金 | 697509.47 | 1383588.87 | 1449461.55 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 521516.70 | 252732.57 | 836539.02 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 66628.40 | 121152.05 | 71904.49 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 484685166.80 | 414792781.44 | 486600067.23 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 518134.62 | 490070.94 | 569937.30 |
| 应付基金托管费 | 86355.76 | 81678.50 | 94989.54 |
| 应付交易清算款 | 77244157.82 | 12072284.75 | 21793145.22 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 359813.75 | 336813.16 | 482898.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 78554097.85 | 14791334.39 | 27638193.30 |
| 基金单位总额 | 210522316.20 | 216633661.37 | 266238077.02 |
| 未分配收益 | 195608752.75 | 183367785.68 | 192723796.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 406131068.95 | 400001447.05 | 458961873.93 |
| 基金单位发行总份额 | 210522316.20 | 216633661.37 | 266238077.02 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.93 | 1.85 | 1.72 |
| 清算备付金 | 601012.35 | 1268859.22 | 1242292.33 |
| 买入返售证券 | 73100000.00 | 80000000.00 | 20000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 484685166.80 | 414792781.44 | 486600067.23 |
| 基金持有人权益合计 | 406131068.95 | 400001447.05 | 458961873.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165191.06 | 85269.60 | 170225.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2.97 | 2.35 | 1.06 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 180441.87 | 1725215.09 | 4526996.22 |
| 股票投资市值 | 292772589.74 | 280976827.47 | 400262153.41 |
| 债券投资市值 | 22959547.90 | 23480245.32 | 30469376.64 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
