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东方永润18个月C(001161)

东方永润18个月C(001161)经营业绩

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
基金收入1173433.68-56989.724464372.16
投资收入787400.01925600.492129978.34
投资收入_股息收入1471.40-89.44194.44
投资收入_债券利息收入785928.61925689.932129783.90
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入47528.16-1288788.49679719.40
证券_股票买卖价差收入-331275.12-811448.71707000.77
证券_债券买卖价差收入378803.28-477339.78-27281.37
证券_股票买卖价差收入-331275.12-811448.71707000.77
证券_债券买卖价差收入378803.28-477339.78-27281.37
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入26842.535631.861773699.02
其他收入小计15156.0958.31NaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用569684.96383214.871213074.61
基金管理费及业绩报酬144460.11154121.84728504.66
基金托管费41274.3644034.81208144.17
卖出回购债券支出112943.7339351.804430.97
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出112943.7339351.804430.97
其他费用小计76764.9797670.3475397.67
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益603748.72-440204.593251297.55
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益603748.72-440204.593251297.55
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩603748.72-440204.593251297.55
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息17873.8211733.44124295.51
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元