会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 49900928.50 | 208031710.01 | 208031710.01 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 603748.72 | -440204.59 | 3251297.55 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 9.00 | NaN | NaN |
基金赎回款 | 82128.84 | 325347.96 | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -82119.84 | NaN | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 27925839.86 | 49900928.50 | 211283007.56 |
单位:元 |