会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1124838.29 | -1471441.16 | 702250.57 |
| 投资收入 | 263000.55 | 410190.80 | 163988.00 |
| 投资收入_股息收入 | 26044.11 | 245498.55 | 163958.76 |
| 投资收入_债券利息收入 | 236956.44 | 164692.25 | 29.24 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 457465.98 | -1446315.15 | 410273.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 495831.62 | -1471790.21 | 384798.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -38365.64 | 25475.06 | 25475.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 495831.62 | -1471790.21 | 384798.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -38365.64 | 25475.06 | 25475.06 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 64779.25 | 69849.06 | 24341.25 |
| 其他收入小计 | 10809.51 | 18814.89 | 1197.87 |
| 其他_利息收入 | 0.00 | NaN | 0.00 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 460823.01 | 2547554.02 | 1585523.31 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 290774.91 | 847503.52 | 480172.05 |
| 基金托管费 | 48462.50 | 141250.51 | 80028.65 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 47799.63 | 222475.76 | 113404.89 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 664015.28 | -4018995.18 | -883272.74 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 664015.28 | -4018995.18 | -883272.74 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 664015.28 | -4018995.18 | -883272.74 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 61016.83 | 210612.86 | 123094.96 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
