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国投瑞银新回报混合(001119)

国投瑞银新回报混合(001119)净值变动

会计年度

项目 19年中期 18年年度 18年中期
一、期初基金净值44079570.5978358690.5578358690.55
二、本期经营活动:   
基金净收益664015.28-4018995.18-883272.74
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款307.325237.14NaN
基金赎回款157759.72NaN2094.66
基金单位交易产生的基金净值变动数-157452.40NaNNaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值35021579.7644079570.5951810438.45
单位:元