会计年度 |
项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 44079570.59 | 78358690.55 | 78358690.55 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 664015.28 | -4018995.18 | -883272.74 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 307.32 | 5237.14 | NaN |
基金赎回款 | 157759.72 | NaN | 2094.66 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -157452.40 | NaN | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 35021579.76 | 44079570.59 | 51810438.45 |
单位:元 |