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华夏安康信用债券A(001031)

华夏安康信用债券A(001031)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入7807383.11-535446.7825333292.11
投资收入4190233.512577626.765333910.15
投资收入_股息收入156624.97112930.87230488.41
投资收入_债券利息收入4033608.542464695.895103421.74
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入9204673.013237796.3619934110.87
证券_股票买卖价差收入5901679.873473252.351799988.21
证券_债券买卖价差收入3302993.14-235455.9918134122.66
证券_股票买卖价差收入5901679.873473252.351799988.21
证券_债券买卖价差收入3302993.14-235455.9918134122.66
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入3638.36NaN819.12
其他收入小计8623.814229.1441487.06
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用2941377.311724478.043698900.29
基金管理费及业绩报酬994186.70553832.661331607.35
基金托管费331395.61184610.93443869.09
卖出回购债券支出220962.88135180.96854796.64
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出220962.88135180.96854796.64
其他费用小计219284.83109012.61220209.10
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益4866005.80-2259924.8221634391.82
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益4866005.80-2259924.8221634391.82
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩4866005.80-2259924.8221634391.82
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息36485.3820800.1458929.67
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元