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华夏安康信用债券A(001031)

华夏安康信用债券A(001031)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1921139.584154168.461506307.73
保证金686862.121110896.841242308.71
应收股利NaNNaNNaN
应收利息926255.752327707.972723224.93
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN2384834.773195274.52
应收申购款14405.23129556.24126467.34
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值167952376.08176663567.04250881748.05
应付基金管理费及业绩报酬71242.4984456.03118139.42
应付基金托管费23747.4728152.0239379.81
应付交易清算款851706.04680750.03NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金114291.28409484.07242632.38
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-12188.74NaN-3544.11
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额29317986.506673598.7315930565.62
基金单位总额86310330.15111184174.61151206958.96
未分配收益52324059.4358805793.7083744223.47
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值138634389.58169989968.31234951182.43
基金单位发行总份额86310330.15111184174.61151206958.96
每份基金单位资产净值1.631.551.57
清算备付金664245.331053678.221211879.17
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计167952376.08176663567.04250881748.05
基金持有人权益合计138634389.58169989968.31234951182.43
配股权证NaNNaNNaN
其他负债170000.0084302.56170000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金4138.577522.628109.16
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款80551.91361218.232335034.11
股票投资市值26892321.3827068597.4545265005.80
债券投资市值137511392.02139487805.31196823159.02
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元