会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 155691689.17 | 106838706.59 | 322165608.98 |
投资收入 | 13941103.48 | 11357565.73 | 14160885.68 |
投资收入_股息收入 | 13653906.81 | 11106586.84 | 12906607.36 |
投资收入_债券利息收入 | 287196.67 | 250978.89 | 1254278.32 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 139192369.10 | 76363244.36 | 336549331.26 |
证券_股票买卖价差收入 | 138734233.39 | 76274388.99 | 335392755.99 |
证券_债券买卖价差收入 | 458135.71 | 88855.37 | 1156575.27 |
证券_股票买卖价差收入 | 138734233.39 | 76274388.99 | 335392755.99 |
证券_债券买卖价差收入 | 458135.71 | 88855.37 | 1156575.27 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1901224.03 | 269173.38 | 5054804.95 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 34483850.72 | 12659935.94 | 39955297.02 |
基金管理费及业绩报酬 | 12989290.80 | 4942695.90 | 16864305.04 |
基金托管费 | 2164881.81 | 823782.65 | 2810717.52 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 255135.88 | 109619.63 | 225055.57 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 121207838.45 | 94178770.65 | 282210311.96 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 121207838.45 | 94178770.65 | 282210311.96 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 121207838.45 | 94178770.65 | 282210311.96 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 518120.96 | 301103.29 | 727667.51 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |