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景顺长城量化精选(000978)

景顺长城量化精选(000978)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款55663743.6129855124.4120698467.55
保证金11600462.1714034006.2549126817.50
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9851.80478071.82238464.80
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款352378.41298974.284642631.78
应收申购款345020.98381210.2779753.60
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值857483440.37791613448.94587483161.86
应付基金管理费及业绩报酬1134797.99993276.69745574.88
应付基金托管费189133.00165546.10124262.50
应付交易清算款NaN1449.04NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金4447261.792818504.461399570.53
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6929025.378427874.468072724.28
基金单位总额433972422.96422295103.59357896781.44
未分配收益416581992.04360890470.89221513656.14
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值850554415.00783185574.48579410437.58
基金单位发行总份额433972422.96422295103.59357896781.44
每份基金单位资产净值1.961.861.62
清算备付金9254955.7511993721.0641413194.27
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计857483440.37791613448.94587483161.86
基金持有人权益合计850554415.00783185574.48579410437.58
配股权证NaNNaNNaN
其他负债225510.5398643.06313913.34
收益分配NaNNaNNaN
未交税金47450.6460468.9864132.29
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款884871.424289986.135425270.74
股票投资市值789382983.40726556897.21492701026.63
债券投资市值129000.0020009164.7019996000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元