会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 55663743.61 | 29855124.41 | 20698467.55 |
保证金 | 11600462.17 | 14034006.25 | 49126817.50 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 9851.80 | 478071.82 | 238464.80 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 352378.41 | 298974.28 | 4642631.78 |
应收申购款 | 345020.98 | 381210.27 | 79753.60 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 857483440.37 | 791613448.94 | 587483161.86 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1134797.99 | 993276.69 | 745574.88 |
应付基金托管费 | 189133.00 | 165546.10 | 124262.50 |
应付交易清算款 | NaN | 1449.04 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 4447261.79 | 2818504.46 | 1399570.53 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 6929025.37 | 8427874.46 | 8072724.28 |
基金单位总额 | 433972422.96 | 422295103.59 | 357896781.44 |
未分配收益 | 416581992.04 | 360890470.89 | 221513656.14 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 850554415.00 | 783185574.48 | 579410437.58 |
基金单位发行总份额 | 433972422.96 | 422295103.59 | 357896781.44 |
每份基金单位资产净值 | 1.96 | 1.86 | 1.62 |
清算备付金 | 9254955.75 | 11993721.06 | 41413194.27 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 857483440.37 | 791613448.94 | 587483161.86 |
基金持有人权益合计 | 850554415.00 | 783185574.48 | 579410437.58 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 225510.53 | 98643.06 | 313913.34 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 47450.64 | 60468.98 | 64132.29 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 884871.42 | 4289986.13 | 5425270.74 |
股票投资市值 | 789382983.40 | 726556897.21 | 492701026.63 |
债券投资市值 | 129000.00 | 20009164.70 | 19996000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |