会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 51164976.93 | 24252587.80 | 257746504.81 |
投资收入 | 4457208.78 | 3684867.37 | 6824719.29 |
投资收入_股息收入 | 2239285.37 | 1971306.08 | 4848491.02 |
投资收入_债券利息收入 | 2217923.41 | 1713561.29 | 1976228.27 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 90543538.66 | 45913421.43 | 201286558.06 |
证券_股票买卖价差收入 | 86075317.66 | 44338037.61 | 197311124.61 |
证券_债券买卖价差收入 | 4468221.00 | 1575383.82 | 3975433.45 |
证券_股票买卖价差收入 | 86075317.66 | 44338037.61 | 197311124.61 |
证券_债券买卖价差收入 | 4468221.00 | 1575383.82 | 3975433.45 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 303350.19 | 303350.19 | 1195582.90 |
其他收入小计 | 1036182.71 | 983270.32 | 834806.36 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7973932.33 | 3779854.45 | 11836551.48 |
基金管理费及业绩报酬 | 5481594.14 | 2908257.97 | 8292013.38 |
基金托管费 | 913599.10 | 484709.72 | 1382002.18 |
卖出回购债券支出 | 164974.10 | 4539.26 | 28828.87 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 164974.10 | 4539.26 | 28828.87 |
其他费用小计 | 226107.21 | 121521.74 | 245933.78 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 43191044.60 | 20472733.35 | 245909953.33 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 43191044.60 | 20472733.35 | 245909953.33 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 43191044.60 | 20472733.35 | 245909953.33 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 76342.57 | 49888.97 | 188940.25 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |