会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 9596693.56 | 994271.78 | 6238376.26 |
保证金 | 435125.57 | 850538.77 | 1463222.73 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 171488.04 | 1764949.70 | 1399870.54 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 3475133.91 | 2783962.31 |
应收申购款 | 179733.21 | 284780.71 | 75888826.95 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 349795109.65 | 403013829.15 | 450473923.10 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 438116.84 | 470656.48 | 521334.45 |
应付基金托管费 | 73019.47 | 78442.76 | 86889.05 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 143277.65 | 54669.51 | 62801.39 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 961.64 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1159664.21 | 52451798.85 | 1776850.13 |
基金单位总额 | 111572028.34 | 119959442.49 | 161260046.73 |
未分配收益 | 237063417.10 | 230602587.81 | 287437026.24 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 348635445.44 | 350562030.30 | 448697072.97 |
基金单位发行总份额 | 111572028.34 | 119959442.49 | 161260046.73 |
每份基金单位资产净值 | 3.12 | 2.92 | 2.78 |
清算备付金 | 353267.65 | 799340.92 | 1350385.70 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 20000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 349795109.65 | 403013829.15 | 450473923.10 |
基金持有人权益合计 | 348635445.44 | 350562030.30 | 448697072.97 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 179749.80 | 258945.98 | 195044.71 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 0.85 | 8408.64 | 5063.98 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 325499.60 | 37379713.84 | 905716.55 |
股票投资市值 | 319444069.27 | 228736751.12 | 266602153.23 |
债券投资市值 | 19968000.00 | 166907403.16 | 76097511.08 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |