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招商招钱宝A(000588)

招商招钱宝A(000588)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入2956827970.721454789880.612738075496.71
投资收入1385288437.73704823154.05922099794.80
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入1385288437.73704823154.05922099794.80
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入13460425.789499730.84-2080133.95
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入13460425.789499730.84-2080133.95
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入13460425.789499730.84-2080133.95
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入553811054.78217314295.19507565149.95
其他收入小计281.94NaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用637708971.64301609339.43627628877.68
基金管理费及业绩报酬282836082.98134471080.62283397626.44
基金托管费52377052.4124902051.9752481041.89
卖出回购债券支出39200663.3017054124.8938488321.30
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出39200663.3017054124.8938488321.30
其他费用小计398049.70159113.00268106.49
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益2319118999.081153180541.182110446619.03
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益2319118999.081153180541.182110446619.03
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩2319118999.081153180541.182110446619.03
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息948861525.87485198461.111270394523.60
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元