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招商招钱宝A(000588)

招商招钱宝A(000588)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款36186087075.6025107088186.5631077224202.79
保证金267309376.5744068746.50179586477.84
应收股利NaNNaNNaN
应收利息352732719.29378165188.31226465647.96
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款297836.71NaN912328.82
应收申购款11145674.3615578828.6613376022.81
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值125891336278.8499278174042.63105697281304.19
应付基金管理费及业绩报酬25853356.7321589433.5322904920.81
应付基金托管费4787658.633998043.274241652.01
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金717450.84500227.25690181.60
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息258217.44561489.34437441.32
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4056631327.443747642911.694211445813.07
基金单位总额121834704951.4095530531130.94101485835491.12
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值121834704951.4095530531130.94101485835491.12
基金单位发行总份额121834704951.4095530531130.94101485835491.12
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金267167566.4444055555.56179569047.63
买入返售证券33149734445.9124065732069.2724972819456.09
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计125891336278.8499278174042.63105697281304.19
基金持有人权益合计121834704951.4095530531130.94101485835491.12
配股权证NaNNaNNaN
其他负债354198.00243293.94230198.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金726060.82694898.13967516.51
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款221.74NaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值55612428363.1948638110466.8346887880547.93
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元