会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -176151613.72 | 554324338.68 | 2267776146.80 |
| 投资收入 | 20336405.93 | 12979802.79 | 20934435.26 |
| 投资收入_股息收入 | 18613315.91 | 12301116.86 | 18570180.48 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1723090.02 | 678685.93 | 2364254.78 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 665277197.43 | 671874465.90 | 1211016833.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 662146636.94 | 668892142.02 | 1207835809.95 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3130560.49 | 2982323.88 | 3181023.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 662146636.94 | 668892142.02 | 1207835809.95 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3130560.49 | 2982323.88 | 3181023.48 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5515092.80 | 1261478.37 | 2597139.86 |
| 其他收入小计 | 25756390.07 | 20106495.04 | 21147924.39 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 198165471.34 | 97155859.66 | 100550973.91 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 97420081.52 | 49793458.90 | 50816245.47 |
| 基金托管费 | 16236680.22 | 8298909.80 | 8469374.28 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 545.48 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 545.48 |
| 其他费用小计 | 282177.18 | 140218.16 | 281062.70 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -374317085.06 | 457168479.02 | 2167225172.89 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -374317085.06 | 457168479.02 | 2167225172.89 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -374317085.06 | 457168479.02 | 2167225172.89 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2961330.68 | 1526244.16 | 1268515.61 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
