会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 60198834.53 | 967122467.41 | 646996075.49 |
| 保证金 | 71763104.64 | 21059889.76 | 27121575.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2801044.41 | 621330.82 | 1953501.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 149267146.29 | NaN | 23961579.40 |
| 应收申购款 | 115992819.12 | 15328844.35 | 35878474.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6111070485.56 | 7468918045.38 | 7147786404.45 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7566405.63 | 8129551.04 | 7585636.07 |
| 应付基金托管费 | 1261067.62 | 1354925.18 | 1264272.67 |
| 应付交易清算款 | 63481292.76 | 567125580.05 | 221837178.98 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 13652140.15 | 8899064.52 | 8584763.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 95809894.35 | 663173699.87 | 436882588.47 |
| 基金单位总额 | 1200599196.10 | 1189172919.69 | 1262479742.61 |
| 未分配收益 | 4814661395.11 | 5616571425.82 | 5448424073.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6015260591.21 | 6805744345.51 | 6710903815.98 |
| 基金单位发行总份额 | 1200599196.10 | 1189172919.69 | 1262479742.61 |
| 每份基金单位资产净值 | 5.02 | 5.73 | 5.32 |
| 清算备付金 | 69383844.78 | 18451534.72 | 26045665.03 |
| 买入返售证券 | 60000000.00 | 550000000.00 | 270000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6111070485.56 | 7468918045.38 | 7147786404.45 |
| 基金持有人权益合计 | 6015260591.21 | 6805744345.51 | 6710903815.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 262623.02 | 285815.52 | 308668.25 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 114.66 | 270.49 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9507767.59 | 77214156.18 | 197224687.07 |
| 股票投资市值 | 5351207536.57 | 5863776913.04 | 6015804802.01 |
| 债券投资市值 | 299840000.00 | 51008600.00 | 126070395.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
