会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 44310165.91 | 26712445.42 | 64161289.21 |
投资收入 | 1873822.73 | 1324411.24 | 1853943.17 |
投资收入_股息收入 | 1574325.42 | 1169985.08 | 1521214.76 |
投资收入_债券利息收入 | 299497.31 | 154426.16 | 332728.41 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 52654197.24 | 27046154.12 | 59433354.47 |
证券_股票买卖价差收入 | 52654622.87 | 27221022.33 | 59070289.13 |
证券_债券买卖价差收入 | -425.63 | -174868.21 | 363065.34 |
证券_股票买卖价差收入 | 52654622.87 | 27221022.33 | 59070289.13 |
证券_债券买卖价差收入 | -425.63 | -174868.21 | 363065.34 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 203354.12 | 102184.73 | 318715.15 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6018218.18 | 2658410.92 | 5431985.41 |
基金管理费及业绩报酬 | 2701293.00 | 1199666.87 | 2532079.93 |
基金托管费 | 450215.54 | 199944.53 | 422013.42 |
卖出回购债券支出 | 487.52 | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 487.52 | NaN | NaN |
其他费用小计 | 204576.23 | 107799.76 | 215739.98 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 38291947.73 | 24054034.50 | 58729303.80 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 38291947.73 | 24054034.50 | 58729303.80 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 38291947.73 | 24054034.50 | 58729303.80 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 41771.84 | 20301.30 | 69883.01 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |