会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 513667944.60 | 226878669.97 | 22507840.20 |
投资收入 | 9010028.63 | 2813821.96 | 69613.51 |
投资收入_股息收入 | 6063954.28 | 2813821.96 | 69600.28 |
投资收入_债券利息收入 | 2946074.35 | NaN | 13.23 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 442295949.34 | 87383148.44 | 7495031.22 |
证券_股票买卖价差收入 | 439283022.31 | 87383148.44 | 7468497.17 |
证券_债券买卖价差收入 | 3012927.03 | NaN | 26534.05 |
证券_股票买卖价差收入 | 439283022.31 | 87383148.44 | 7468497.17 |
证券_债券买卖价差收入 | 3012927.03 | NaN | 26534.05 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 26136251.33 | 1646090.20 | 60338.99 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 148867760.22 | 10436117.81 | 806857.40 |
基金管理费及业绩报酬 | 69879606.12 | 4282236.10 | 291094.44 |
基金托管费 | 11646601.14 | 713706.06 | 48515.72 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 289101.02 | 91360.89 | 45916.59 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 364800184.38 | 216442552.16 | 21700982.80 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 364800184.38 | 216442552.16 | 21700982.80 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 364800184.38 | 216442552.16 | 21700982.80 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1145517.61 | 150894.77 | 13780.29 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |