会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 171099043.68 | 171099043.68 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 364800184.38 | 216442552.16 | 21700982.80 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 19299728.79 | 16898775.29 | 6312814.95 |
| 基金赎回款 | 63597893.90 | 11111579.62 | 2395350.81 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -44298165.11 | 5787195.67 | 3917464.14 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 10361677500.90 | 1518067311.00 | 171099043.68 |
| 单位：元 |
