会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 93984312.07 | 94968956.81 | 655567182.25 |
| 投资收入 | 25532483.72 | 12008372.13 | 44554107.14 |
| 投资收入_股息收入 | 25127087.00 | 11820573.21 | 43833819.78 |
| 投资收入_债券利息收入 | 405396.72 | 187798.92 | 720287.36 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 206694011.28 | 165819598.38 | 707713112.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 206094613.49 | 165224500.59 | 707518854.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 599397.79 | 595097.79 | 194257.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 206094613.49 | 165224500.59 | 707518854.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 599397.79 | 595097.79 | 194257.90 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 595892.13 | 385591.06 | 2516196.10 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 23804076.32 | 13121736.98 | 54193769.66 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 13251504.26 | 7096597.56 | 25722430.20 |
| 基金托管费 | 3312876.15 | 1774149.47 | 6430607.62 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 265010.51 | 133150.74 | 271054.79 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 70180235.75 | 81847219.83 | 601373412.59 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 70180235.75 | 81847219.83 | 601373412.59 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 70180235.75 | 81847219.83 | 601373412.59 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 609587.36 | 345725.96 | 1968955.91 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
